某投资者在某期货经纪公司开户。存入保证金20万元,按经纪公司规定,最低保证金比例为10%。该客户买入100手开仓大豆期货合约,成交价为每吨2800元,当日该客户又以每吨2850元的价格卖出40手大豆期货合约平仓。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算; 准备金余额为( )。
A44000
B73600
C170400
D117600
6月5日,某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下,该投机者的交易结果是( )欧元。(每张合约为100万欧元)
A盈利250欧元
B亏损250欧元
C盈利2500欧元
D亏损2500欧元
假如基差从+10美分/蒲式耳变为+5美分/蒲式耳,或者从+4美分/蒲式耳变为-2美分/蒲式耳均属于走弱的情形。()
A对
B错
要实现"风险对冲",在套期保值操作中应满足以下条件,除了( )
A在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当
B在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动完全相当
C在期货头寸方向的选择上,应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
D期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
一般来说,选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品,相互替代性越强,交叉套期保值交易的效果就会越好。( )
¥39.8
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