问题 - 单项选择题

依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（　　）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。

A基金资产总值

B基金份额净值

C基金资产净值

D基金所有者权益

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买断式回购期间，逆回购方可以( )。Ⅰ．利用回购买断的债券进行质押式回购Ⅱ．利用回购买断的债券进行开放式回购Ⅲ．利用回购买断的债券进行卖出操作Ⅳ．在满足一定条件下要求提前赎回

AⅠⅡ

BⅡⅢ

CⅠⅡⅢ

DⅠⅡⅢⅣ

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以下关于基金会计核算说法错误的是（）。

A单个基金是基金会计核算的责任主体

B基金会计制度将基金管理公司的经营活动与基金的投资管理活动区别开来

C基金的会计分期细化到日

D对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体,独立建账、独立核算

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下列不属于基金运作费的是( )。

A审计费

B律师费

C开户费

D过户费

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